Bando

1)Vogliate confermare che le risposte da VV.SS. fornite ai quesiti/chiarimenti che perverranno, saranno integrate/recepite nel testo della convenzione, per quanto possibile, al fine di chiarire eventuali dubbi interpretativi della lex specialis. 2)Vogliate indicare i costi a carico dell’offerente (diritti, bolli, rimborso oneri ecc.) in caso di aggiudicazione del servizio e stipula del contratto. 3)3) Trattamento dei dati personali - Attesa l’attribuzione del ruolo di responsabile del trattamento dei dati al tesoriere, (in caso di eventuale assegnazione del servizio) si chiede la disponibilità dell'Ente a sottoscrivere il modello Data Processing Agreement (DPA) e le relative misure di sicurezza (che Vi sottoponiamo separatamente) e che formeranno parte integrante della Convenzione di Tesoreria. In caso negativo, si chiede l’inoltro del DPA in uso presso il Vs. Spettabile Ente per una preventiva valutazione. 4)Circa i crediti di firma, ci confermate che: a. la concessione non rappresenta un obbligo per il Tesoriere che ne valuterà, tempo per tempo, in piena autonomia e discrezionalità l’eventuale rilascio – fermo che l’attivazione di tali garanzie è correlata all’apposizione del vincolo di una quota corrispondente dell’anticipazione di cassa concessa ai sensi dell’articolo 222 del TUEL – in ogni caso potranno essere rilasciati impegni di firma di natura commerciale o anche finanziaria ma limitata alle seguenti fattispecie: garanzia dell’ obbligo di corresponsione di un corrispettivo di pagamento che sia un fitto o una prestazione/fornitura di beni/servizi o anche la potenziale manifestazione finanziaria di un danno da inadempimento contrattuale da parte dell’ Ente, escluse fidejussioni in favore di Banche/Istituti finanziari a garanzia di finanziamenti dagli stessi erogati. E’ parimenti esclusa la possibilità di rilasciare garanzie per conto dell’Ente ma nell’interesse di enti e società partecipate dallo stesso. b. Le fideiussioni rilasciate dal Tesoriere avranno durata pari a quella dei contratti derivati (Ordinativi di Fornitura) stipulati dagli Enti contraenti. Nel caso la durata dell’impegno di firma ecceda quella della Convenzione di Tesoreria, l’Ente si impegnerà, nella manleva sottoscritta all’atto del rilascio della fidejussione, a far subentrare nel rilascio della garanzia il Tesoriere entrante.

1.Con riferimento all’art. 6.2 Requisiti di Capacità economica finanziaria del Disciplinare di gara, poiché le banche hanno una struttura di bilancio che non prevede la voce del fatturato globale, si chiede conferma che: per Fatturato Globale sia da intendersi il “Margine di Intermediazione Complessivo” previsto nel Bilancio d’Esercizio delle Banche o in alternativa il Volume d’affari complessivo indicato nella Dichiarazione IVA presentata dalle Banche; ai fini della comprova potranno essere fornite copie dei relativi Documenti (Estratto del Bilancio o Modello IVA).

2.Con riferimento all’art. 4 del Capitolato tecnico relativo alla Gestione informatizzata del Servizio: e in particolare al Servizio On-line richiesto, con riferimento alle funzionalità di cui al punto 1 “Trasmissione dei flussi elettronici dispositivi, ricezione delle registrazioni elettroniche giornaliere di tutte le operazioni di incasso e pagamento effettuate, interrogazione in tempo reale della situazione del conto di cassa e di tutte le evidenze connesse” presente che l’ente è attivo in SIOPE+ e pertanto non è possibile lo scambio di flussi elettronici dispositivi direttamente con il Tesoriere ma solo tramite Bankit, si chiede conferma che: a.il Tesoriere debba solamente fornire la piattaforma home banking che consenta lo scambio con l'ente di tutti i dati relativi al servizio di tesoreria; b.le funzioni dispositive saranno possibili per la sole disposizioni di natura urgente nelle more dell’emissione del relativo ordinativo; ultimo capoverso “Le specifiche dei tracciati da utilizzare per la comunicazione dei flussi dispositivi e informativi devono basarsi sugli standard OPI come indicato nelle regole tecniche e linee guida pubblicate dall’Agenzia per l’Italia digitale (AgID). Il Tesoriere si impegna pertanto, sin dal momento della stipula del contratto per l’espletamento del servizio, ad automatizzare, in modo completo e integrato con tali specifiche e loro eventuali aggiornamenti, la trasmissione, l’acquisizione e la gestione degli ordinativi informatici di incasso e pagamento e delle relative ricevute/esiti firmati e ad adottare la “firma digitale” in conformità alle modalità di gestione degli OPI. L’onere per la realizzazione delle procedure di interscambio dei dati è a completo carico del tesoriere ad esclusione degli eventuali interventi che possono rendersi necessari sul sistema informatico dell’Istituto.” si chiede conferma che: c.l’Ente gestirà autonomamente in Siope+ la trasmissione dei flussi, secondo lo standard OPI, lungo la tratta 1 “Ente-Bankit”. Al Tesoriere resta la responsabilità di gestire la trasmissione dei flussi lungo la tratta di propria competenza “Tesoriere-Bankit”; d.con riferimento all’onere per la realizzazione delle procedure di interscambio così come agli aggiornamenti informatici, si riferisce ad adeguamenti normativi e che agli stessi provvederà ciascuna parte per gli aspetti di propria competenza anche con riferimento alle spese da sostenere; 3.Considerato che il servizio oggetto di gara non sarà svolto nei locali dell’IRCCS, che nel disciplinare di gara non sono stati rappresentati rischi di interferenza, si chiede conferma che l’allegato e) Informativa DUVRI indicato nel Disciplinare assume rilievo esclusivamente all’occorrenza attraverso la “presa visione” da parte del personale dell’offerente.

Con riferimento all’art. 11 del Capitolato Speciale (Anticipazione di Cassa) e del chiarimento già fornito in ordine alla corretta identificazione dei sopra citati “ricavi monetizzabili” - attesa l’adesione alla Centrale Unica dei Pagamenti gestita da SO.RE.SA. S.P.A., per la totalità dei pagamenti (stipendi del personale dipendente, imposte e tasse, consulenze e collaborazioni, convenzioni e incarichi professionali, fornitori, ecc.) - si chiede di confermare che, nell’attuale assetto gestionale (di adesione alla CUP SO.RE.SA), l’eventuale ricorso all’anticipazione ordinaria di cassa di cui all’art. 11 del Capitolato potrà essere richiesto esclusivamente in relazione ai ricavi effettivamente incassati e gestiti dal Tesoriere, e quindi con riferimento ai soli ricavi monetizzabili non intermediati da SO.RE.SA. (quali, a titolo esemplificativo, ticket, prestazioni intramoenia, altre entrate proprie), restando inteso che l’inclusione dei trasferimenti statali e regionali nella base di calcolo dell’anticipazione potrà operare solo in caso di futura, eventuale, cessazione o modifica del regime di adesione alla CUP SO.RE.SA.

5)Con riferimento alle previsioni di gara, si chiede conferma che la variazione sostanziale o la cessazione di un indice di riferimento saranno disciplinate secondo i termini di legge e che, quindi, in conformità con le previsioni normative recate dall’art. 118 bis del Testo Unico Bancario, introdotto dal Decreto legislativo 7 Dicembre 2023, n. 207, in caso di sostanziale variazione o cessazione del parametro di riferimento applicato alla convenzione, si applicheranno le modifiche all’indice di riferimento sostitutivo secondo quanto indicato nei piani di sostituzione, tempo per tempo previsti e pubblicati sul sito internet della Banca. Gli eventuali aggiornamenti dei piani saranno portati a conoscenza almeno una volta l’anno o alla prima occasione utile, nell’ambito delle comunicazioni periodiche 6)Art 14 Conti Correnti In riferimento al chiarimento PI044568-26 a. Si chiede conferma che i rapporti da attivare, ancorché intestati all’ente, saranno gestiti in autonomia dalle figure ivi indicate e che detta operatività è prevista nei vostri atti aziendali. b. Ferma la dotazione di internet banking e di una carta bancomat per consentire pagamenti/versamenti e prelevamenti in autonomia, si chiede se in alternativa alla carta pre-pagata (nominativa) si possa utilizzare una carta di credito aziendale a plafond predefinito intestata al singolo utilizzatore. 7) Dall’esame della Centrale dei Rischi del mese di febbraio 2026 di Banca d’Italia, emerge uno sconfinamento tra i crediti a revoca pari ad € 393.000 ca. Si chiede di conoscere la natura dello sconfinamento (es. crediti ceduti da Vs. fornitori a società di factoring in contestazione).

Si richiede di conoscere il numero di telepedaggi che potranno essere richiesti nell'ambito del periodo di convenzione. Si richiede di fornire specifica in relazione alla segnalazione presente in centrale rischi di fido a scadenza per 82 €/k a fine 2025

si allega alla presente l'avviso pubblicato

Riferimento Art.11 del Capitolato Speciale (Anticipazione di Cassa): “L'Istituto può richiedere al Tesoriere di far ricorso all'anticipazione ordinaria di cassa nel limite massimo di un dodicesimo dell'ammontare annuo del valore dei ricavi monetizzabili, inclusi i trasferimenti statali e regionali, iscritti nell'ultimo Bilancio Preventivo Economico approvato”. Ai fini di una corretta identificazione dei sopra citati “ricavi monetizzabili” attesa l’adesione alla Centrale Unica dei Pagamenti gestita da SO.RE.SA. S.P.A., per la totalità dei pagamenti (stipendi del personale dipendente, imposte e tasse, consulenze e collaborazioni, convenzioni e incarichi professionali, fornitori, ecc.), ci confermate che per la base di calcolo dell’anticipazione concedibile dovranno essere detratte le entrate relative alle somme che Regione Campania eroga a Soresa nell’esercizio di riferimento?

Capitolato tecnico Art. 8: Si chiede di confermare: che il tesoriere debba ESCLUSIVAMENTE accreditare gli incassi Pagopa cumulativi come pervenuti dalla piattaforma (senza alcuna comunicazione di identificativo dello iuv debitore) , la cui fornitura necessiterebbe di implementazioni di dati non in possesso del tesoriere, ma da ricevere eventualmente dal partner tecnologico.

Capitolato tecnico all’Art. 8 - Obblighi gestionali assunti dal Tesoriere: “Per i servizi di incasso a mezzo Pago PA unico onere del Tesoriere è di riportare sul giornale di cassa la causale IUV degli accrediti tramite Nodi dei Pagamenti o altre informazioni appositamente richieste.” Si chiede conferma che , in considerazione del fatto che il Tesoriere, non sarà Partner tecnologico, non dovrà fornire, in relazione alla Piattaforma Pagopa, alcuna rendicontazione / riconciliazione dei singoli Iuv, ma dovrà unicamente fornire la stringa relativa agli incassi cumulativi ricevuti dai vari Psp nel giornale di cassa.

Buongiorno, per poter vagliare la possibilità di partecipare al bando di gara, necessitiamo del documento di riconoscimento e tessera sanitaria in corso di validità, del Legale Rappresentante. Distinti saluti.

ART. 9) la valuta sugli incassi POS è il giorno successivo all'incasso; non è possibile nello stesso giorno dell'operazione.

art.4) gestione informatizzata dell'ente: si chiede conferma se il Tesoriere deve assumere l'incarico di partner tecnologico dell'ente per la gestione dei flussi OPI.

Capitolato tecnico Art 6 - Pagamenti “Sono esenti da spese, commissioni e quant’altro a carico del beneficiario e dell’Istituto, tutti i mandati di pagamento il cui costo è ricompreso nei costi del servizio” si chiede di voler confermare che: •il costo di emissione dei bonifici esteri sia da intendersi incluso nei costi del servizio; •restano invece escluse le spese vive eventualmente applicate, di volta in volta, dalle banche destinatarie dei bonifici esteri, le quali si intendono a carico dell’Ente. Capitolato tecnico Art. 8 - Obblighi gestionali assunti dal Tesoriere “il giornale di cassa con i movimenti analitici delle riscossioni e dei pagamenti e la dimostrazione del relativo fondo cassa, copia del quale sarà inviato all'Istituto. In base alla circolare n. 64 del 15 gennaio 2014, il formato del giornale di cassa deve consentire la riconciliazione automatica degli incassi in coerenza con quanto specificato dalle Linee guida per l'effettuazione dei pagamenti elettronici a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi. Per i servizi di incasso a mezzo Pago PA unico onere del Tesoriere è di riportare sul giornale di cassa la causale IUV degli accrediti tramite Nodi dei Pagamenti o altre informazioni appositamente richieste.” Si chiede di specificare con quale modalità l’aggiudicatario del servizio in qualità di tesoriere, che istituzionalmente non è destinatario del flusso di rendicontazione dei pagamenti PagoPa, possa assicurare lo svolgimento delle attività di rendicontazione e riconciliazione richieste (es. Iuv incassati nel sistema PagoPa con i giornali di cassa). In relazione al servizio richiesto, in caso di aggiudicazione della gara, si renderebbe quindi necessario nominare formalmente il Tesoriere come partner Tecnologico “fittizio” al fine di poter ricevere la sola rendicontazione contabile da PagoPA per poi poter fornire i giornali di cassa riconciliati all’ente. Il Gestore della piattaforma continuerà ad erogare l’attuale processo operativo senza sovrapposizioni con il nuovo Partner Tecnologico. Si chiede conferma di quanto su richiesto, tenuto conto che, senza tale nomina, il servizio non potrebbe essere reso tecnicamente. Si chiede inoltre di conoscere il numero delle posizioni debitorie PagoPa relative alle annualità 2024/2025. Capitolato tecnico Art. 11 - Anticipazioni di cassa “ L'Istituto può richiedere al Tesoriere di far ricorso all'anticipazione ordinaria di cassa nel limite massimo di un dodicesimo dell'ammontare annuo del valore dei ricavi monetizzabili, inclusi i trasferimenti statali e regionali, iscritti nell'ultimo Bilancio Preventivo Economico approvato.” Si chiede di specificare l’importo massimo di anticipazione da concedere, chiarendo la modalità di calcolo effettuato e la base dati alla quale si è attinto per il calcolo dello stesso (dati ultimo bilancio).

Capitolato tecnico Art. 12 - Garanzia fideiussoria “Il Tesoriere, a fronte di obbligazioni di breve periodo assunte dall'Istituto, può, a richiesta, rilasciare garanzia fideiussoria a favore dei terzi creditori.” Si chiede di specificare: •il numero di garanzie fideiussorie attualmente in essere; •l’importo massimo delle garanzie che potranno essere richieste nel corso del rapporto; •la tipologia di garanzie fideiussorie previste Capitolato tecnico Art. 14 – Conti correnti “Il Tesoriere deve fornire conti correnti dedicati ed intestati - Al Direttore Generale - all’Economo aziendale - ad addetto identificato dalla Direzione Scientifica” Si chiede di confermare che tali conti si intendono intestati all’ente ed aperti “fuori tesoreria” quindi tutti con tipologia cc economale e con delega rispettivamente del Direttore Generale, dell’Economo aziendale, del Addetto alla Direzione Scientifica.